半导体产业链，集体异动！
今日（1月7日），A股光刻机概念股集体大涨。开盘仅1秒钟，国风新材就被大单直线拉升至涨停板。紧随其后，华融化学、常青科技也直线拉升涨停。光刻机指数整体涨幅超过5%并创出新高，近20只相关个股涨停或涨超10%。
盘中，半导体设备板块也大幅走高，芯源微20%涨停，安集科技、先锋精科、聚辰股份等纷纷大涨。有分析人士指出，隔夜美股半导体板块大幅走高，在一定程度上带动了A股相关概念股。另外，半导体国产替代逻辑持续强化，推动资金转向量价齐升的半导体产业链。
集体大涨
今日盘中，A股半导体产业链集体大涨。截至中午收盘，光刻机指数涨幅超过5%，半导体设备指数、半导体材料指数涨幅超过4%，晶圆产业指数、半导体硅片指数涨超3%。
个股方面，南大光电、华融化学、高盟新材、芯源微、恒坤新材20%涨停，国风新材、雅克科技、彤程新材、中瓷电子、常青科技等10%涨停，安集科技涨超16%，容大感光、斯迪克涨超13%，上海新阳、晶瑞电材涨超11%，聚辰股份、纳芯微涨超8%，中微公司、拓荆科技涨超7%。
隔夜，在美股市场上，半导体板块大涨，费城半导体指数涨2.75%。微芯科技、美光科技涨超10%，恩智浦半导体涨近10%，德州仪器涨超8%，拉姆研究、格芯涨超6%，安森半导体、亚德诺涨超5%，高通涨超3%。周三（1月7日），在韩国股票市场上，半导体概念股也再度走强，SK海力士大涨近4%；三星电子涨超2%，韩美半导体涨超1.5%，双双刷新历史新高。
DA Davidson分析师Gil Luria表示：“我们目前处于内存周期的早期阶段。人工智能模型的进展使内存成为下一个前沿领域。我们在芯片、设备、服务器以及数据中心中都需要更多内存。”他补充道：“像美光科技、SK海力士以及三星电子的内存部门，如今正变得越来越重要。”
Gil Luria的上述言论正值美光科技股价持续攀升之际，该股过去一年涨幅约达240%，2026年至今又上涨了20%。尽管涨势强劲，但有分析师称，美光科技的估值在一些观察者看来仍异常低廉，其前瞻市盈率仅为9.9倍——相较标普500指数的22倍与英伟达的25倍，明显偏低。
国产替代
在AI驱动下，2025年全球半导体市场创历史新高，预计2026年将继续增长9%至7607亿美元。浙商证券表示，国内晶圆厂产能利用率回升扩产意愿强烈，AI驱动存储超级周期，国内先进逻辑&存储扩产有望共振，叠加自主可控逻辑下国产化率继续提升，带动设备需求向上。
2025年12月30日，上交所官网显示长鑫科创板IPO申请受理，本次IPO募投项目计划总投资345亿元，拟使用募集资金295亿元，主要用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM存储器技术升级项目以及动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目。
东吴证券指出，此轮先进制程资本开支持续上行，叠加设备国产化率不断提升，国产半导体设备自身迎来历史性发展机遇，新签订单增速或超过30%，有望达到50%+。
方正证券表示，当前国内存储产能与全球龙头存在显著差距，需充分的产能以确保稳定供应体系，存储厂规模化生产需求为设备、材料等上游企业提供了重要的技术验证和商业化应用机会。长鑫存储表示将通过募投项目开展本土及新型设备、材料、零部件等验证开发，本土上游设备、材料厂商有望伴随终端客户扩产而逐渐提升国产化率，国产半导体有望再上一个台阶。
兴业证券近期发布的研报指出，国产半导体设备产业除遵循“技术周期”和“库存周期”驱动外，还受益于国产替代需求，且不仅在于本身各类半导体设备工艺环节的国产替代，还在于需求端芯片设计企业的国产替代，在于制造端逻辑、存储晶圆制造的国产替代。展望当下，AI驱动下先进工艺突破愈加紧迫，半导体设备产业已进入新一轮成长周期。
银河证券认为，在外部环境背景下，供应链安全与自主可控是长期趋势。设备与材料在国产替代顶层设计下逻辑最硬，数字芯片是算力自主的核心载体，先进封测受益于技术升级。
排版：王璐璐
校对：陶谦
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